متخصص الخزانة المصرفية

الوصف الوظيفي

شركة القطر تبحث عن متخصص خزانة مصرفية للانضمام إلى فريقها، المملكة العربية السعودية. هذه الوظيفة بدوام كامل مسؤولة عن الإدارة الشاملة والرصد لمرافق البنوك والمعاملات، مما يضمن السيولة المثلى والاستخدام الفعال للموارد المالية. سيلعب المتخصص أيضًا دورًا رئيسيًا في إدارة علاقات البنوك وضمان الامتثال لللوائح المالية. المهام: رصد رصيد البنوك والحسابات لضمان السيولة الكافية. إعداد وتحليل توقعات وتقارير التدفق النقدي والسيولة. إدارة رأس المال العامل والمدفوعات والمحصلات. الإشراف على مرافق الائتمان والحدود المصرفية. متابعة خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية. الإشراف على التحويلات المصرفية والمعاملات، مع ضمان المصالحة السليمة. إدارة علاقات البنوك وتفاوض الرسوم والشروط ومرافق البنوك. رصد تكاليف الخدمات المصرفية والمعاملات، وتحديد فرص التحسين. رصد المخاطر المالية ودعم استراتيجيات التغطية حسب الضرورة. ضمان الامتثال للوائح المصرفية والسياسات المالية الداخلية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال. إعداد تقارير السيولة والتدفق النقدي للإدارة العليا. التنسيق مع إدارة المحاسبة والفرق الأخرى ذات الصلة لضمان العمليات المالية الفعالة. استخدام Excel وPower BI للتحليل والتقارير المالية

المتطلبات

• من الخبرة في البنوك ومرافق الائتمان وإدارة السيولة
• القدرة على العمل بفعالية تحت الضغط وإدارة الأولويات المتعددة
• المعرفة القوية باللوائح المصرفية والسياسات المالية
• الانتباه الجيد للتفاصيل ومهارات المتابعة
• إتقان Excel وPower BI للتحليل والتقارير المالية

المهارات