قائد إدارة الخزينة

الوصف الوظيفي

يتولى قائد إدارة الخزينة مسؤولية إدارة العمليات اليومية للخزينة، السيولة، التدفقات النقدية، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر المالية. يضمن الدور توفير السيولة الكافية لدعم العمليات التشغيلية، والحفاظ على علاقات مصرفية قوية، وتحسين استخدام النقد والتمويل، مع حماية الأصول المالية وضمان الامتثال للوائح التنظيمية والحوكمة الداخلية. يعمل الدور بتنسيق وثيق مع أقسام المالية والمحاسبة والمشتريات والشركاء المصرفيين لتحقيق التميز التشغيلي في الخزينة، ودعم المبادرات المالية الاستراتيجية، وتطوير العمليات من خلال الأتمتة وأفضل الممارسات. المهام الرئيسية: إدارة العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد المراكز النقدية، إدارة السيولة، وتوقعات التدفقات النقدية. تطوير والحفاظ على توقعات التدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل لدعم اتخاذ القرارات. تحسين السيولة عبر حسابات مصرفية وكيانات قانونية وعملات متعددة. مراقبة وإدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. ضمان الامتثال لسياسات الخزينة واللوائح المالية والحوكمة الداخلية

المتطلبات

• · إدارة العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد المراكز النقدية
• · إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتوقعاتها قصيرة وطويلة الأجل
• · تحسين استخدام النقد والتمويل عبر حسابات مصرفية وكيانات قانونية وعملات متعددة
• · مراقبة وإدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة
• · ضمان الامتثال لسياسات الخزينة واللوائح المالية والحوكمة الداخلية

المهارات