محاسب خزينة

الوصف الوظيفي

إدارة النقد والسيولة: - إعداد وتوزيع تقرير موقف البنك اليومي الذي يغطي جميع حسابات الشركة وكياناتها. -الحفاظ على توقعات التدفق النقدي المتداول لمدة 13 أسبوعا، والتوفيق بين التدفقات النقدية الفعلية شهريا، وتقديم تفسيرات للفروق الكبيرة. -إعداد تقارير النقد الوارد والصرف النقدي وتقارير متطلبات السيولة والتمويل الشهرية للمدير المالي والإدارة. - تخطيط متطلبات التمويل للمنافذ والمشاريع الجديدة، بما في ذلك التجهيز، والنفقات الرأسمالية، ومتطلبات رأس المال العامل. - مراقبة التحصيلات اليومية والتدفقات المستحقة القبض مقابل الإيرادات النقدية المتوقعة. - التنسيق مع فرق العمليات والمبيعات وحسابات القبض لدعم التحصيل في الوقت المناسب والحفاظ على السيولة الكافية. التسهيلات المصرفية والمالية: - إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية وتنسيق المتطلبات المصرفية اليومية. - مراقبة التسهيلات المصرفية وحدود الائتمان والضمانات والتجديدات والوثائق ذات الصلة. - دعم التفاوض بشأن التسعير المصرفي والرسوم والشروط والتسهيلات بالتنسيق مع مشرف الخزانة والمدير المالي. - تنسيق التحويلات المالية والمدفوعات الأجنبية ومعاملات الصرف الأجنبي. - مراقبة تعرضات النقد الأجنبي المتعلقة بالتوريدات المستوردة والمدفوعات الدولية. - الاحتفاظ بتفويضات البنك المحدثة وسجلات التوقيع المعتمدة. - مراقبة تسهيلات القروض، السحب على المكشوف، ترتيبات المرابحة، الأمير مدفوعات ipal، وجداول الفائدة، ومتطلبات ميثاق البنك المعمول بها. حوكمة الدفع والضوابط المالية: - توحيد جدول الدفع اليومي مقابل الأرصدة النقدية المتاحة وحدود التفويض المعتمدة. - تقديم جداول الدفع للحصول على موافقة الإدارة المناسبة وفقا لتفويض السلطة للشركة. - الحفاظ على مصفوفة الموافقة على الدفع وسجل الحساب المصرفي وإجراءات الخزانة وتحديثها بانتظام. - مراجعة أعمار الموردين والتوصية بتحديد أولويات الدفع بناءً على الالتزامات التعاقدية والأهمية التشغيلية والموارد النقدية المتاحة. - التأكد من أن جميع المدفوعات مدعومة بالوثائق والموافقات المناسبة. - دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير التأكيدات المصرفية والتسويات وسجلات الدفع ووثائق الخزانة. - الحفاظ على تقويم الدفع القانوني الذي يغطي ضريبة القيمة المضافة، WHT، GOSI، الرواتب، وغيرها من الالتزامات التنظيمية لضمان التسوية في الوقت المناسب. التسوية المصرفية والمحاسبة: -إعداد التسويات المصرفية اليومية/الشهرية والتحقيق في العناصر المعلقة وحلها. - إعداد الجهة نبذة عامة عن المهنة: يُعد محاسب الخزينة مسؤولاً رئيسياً عن إدارة التدفقات النقدية اليومية، ومراقبة السيولة، وإعداد التسويات البنكية لضمان سلامة العمليات المالية للمنشأة. يلعب دوراً حيوياً في الرقابة على الأرصدة النقدية وإدارة العلاقة مع المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما يساهم في إعداد التقارير المالية الخاصة بالتنبؤات النقدية لدعم متخذي القرار في التخطيط المالي. المهام المعتادة لهذه المهنة: • إدارة التدفقات النقدية اليومية ومراقبة الأرصدة البنكية للمنشأة. • إعداد التسويات البنكية الدورية ومطابقة الحسابات النقدية بدقة. • إدارة المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية. • إعداد التقارير المالية والتنبؤات النقدية لدعم التخطيط المالي. • تنفيذ التحويلات المالية وسداد المستحقات وفق السياسات المعتمدة

المتطلبات

• المؤهل: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها
• مهارة: خبرة عملية في أعمال الخزينة والمحاسبة البنكية
• مهارة: إجادة استخدام الأنظمة المالية وبرامج الحوسبة المحاسبية المتقدمة
• مهارة: إدارة النقدية والسيولة
• مهارة: التسويات البنكية
• مهارة: التدفقات النقدية
• الموقع: المنطقة الشرقية

المهارات