ضابط كبير، الخزانة

الوصف الوظيفي

الغرض من الدور دعم عمليات الخزينة من خلال العلاقات المصرفية الفعالة وإدارة النقد والتمويل التجاري ومراقبة السيولة. ضمان تنفيذ معاملات الخزانة في الوقت المناسب، والحفاظ على التمويل الكافي للمتطلبات التشغيلية، ودعم مراقبة المخاطر المالية بما يتماشى مع السياسات المعتمدة. المسؤوليات والأنشطة الوظيفية العمليات • الإشراف على المواقف النقدية اليومية، وإدارة السيولة، وإدارة الديون، على مستوى المجموعة والكيانات التشغيلية. • إدارة العلاقات المصرفية، وتجميع النقد، وأنشطة تمويل التجارة، والحسابات المصرفية، ومتطلبات "اعرف عميلك"، وإدارة الموقعين، على مستوى المجموعة والكيانات التشغيلية. • إدارة أنظمة الخزانة وتطويرها عبر المجموعة. التخطيط • مراجعة وتحدي توقعات التدفق النقدي، وتحديد متطلبات التمويل، ودعم تحسين رأس المال العامل، وتنسيق استراتيجيات التمويل مع الشركات العاملة ومن أجلها. • إعداد توقعات التدفق النقدي باستخدام مدخلات من الإدارات ذات الصلة والكيانات التشغيلية لأغراض تحليل المجموعة. • تحديد فجوات التمويل المتوقعة والفائض النقدي لمراجعة الإدارة. • دعم تخطيط السيولة على المدى القصير والتخصيص الفعال للأموال المتاحة. التنمية • تحديد الفرص المتاحة لتحسين عمليات الخزانة والخدمات المصرفية وكفاءة المعاملات. • دعم تنفيذ وتعزيز أنظمة الخزانة والضوابط والأتمتة. ستاكيهو الإدارة العليا • العمل كجهة اتصال رئيسية مع البنوك وتنسيق المتطلبات المصرفية، بما في ذلك تمويل التجارة والديون وإدارة النقد. • العمل كجهة اتصال رئيسية مع أصحاب المصلحة الداخليين لتنسيق أنشطة الخزانة متعددة الوظائف، وحل مسائل الخزانة المتصاعدة. مراجعي الحسابات. إعداد التقارير • إعداد ومراجعة تقارير إدارة الخزانة بشكل دوري بما في ذلك النقد والديون والسيولة والتعرض للعملات الأجنبية واستخدام المرافق. تقديم رؤية الإدارة والتوصيات. • تحليل فروق التدفق النقدي وتسليط الضوء على المخاوف المحتملة المتعلقة بالسيولة. • إعداد ومراجعة تقارير تمويل التجارة، لكل كيان، لكل بنك وما إلى ذلك. • توفير معلومات الخزينة لدعم قرارات الإدارة ومتطلبات التدقيق. حفظ السجلات • مراقبة مخاطر الخزانة، والامتثال للعهد، والالتزام بالسياسة. • دعم عمليات التدقيق الداخلي/الخارجي ومتطلبات إعداد التقارير التنظيمية. • الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحسابات المصرفية والتسهيلات والضمانات ومعاملات الخزينة. • التأكد من أن الاتفاقيات المصرفية والموافقات وسجلات التوقيع تظل محدثة ويمكن الوصول إليها. الامتثال ومراقبة المخاطر • ضمان امتثال معاملات الخزانة للسياسات الداخلية وسلطات الموافقة والمتطلبات المصرفية المعمول بها. • مراقبة تعرضات الطرف المقابل، وصرف العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة، وتصعيد المخاوف. • تتبع حدود المنشأة، وتواريخ الاستحقاق، و د متطلبات العهد لدعم العمل في الوقت المناسب. • دعم ضوابط الخزانة، ومراجعات المراجعة، وإغلاق النتائج المحددة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو أي تخصص ذي صلة
• الشهادات
• لم يتم اقتراح أي شهادة إلزامية
• يفضل شهادة الخزانة المهنية (CTP) أو ما يعادلها من مؤهلات الخزانة
• خبرة المطلوبة

المهارات