مدير الخزينة

الوصف الوظيفي

نبذة عن الدور تبحث الجهة عن مدير خزينة للانضمام إلى فريقها. يهدف هذا الدور إلى الإشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال إدارة الخزينة ومتابعة عملياتها، بما يضمن التوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعتمدة. يتطلب الدور خبرة تتراوح بين ويعتبر وظيفة بدوام كامل. المهام والمسؤوليات الرئيسية المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية ووضع سياسات إدارة الخزينة. إدارة ومراقبة مختلف الأعمال والعمليات المتعلقة بالخزينة، بما في ذلك تسوية الكشوف المالية، عمليات السداد، التحويل، التسليم، وإيداع النقد والشيكات في البنوك. متابعة وتوجيه عمليات التنبؤ بالتدفقات النقدية وإعداد كشوف التدفق النقدي، والتي تشمل المواعيد الزمنية ومتطلبات التسهيلات البنكية. ضمان إجراء المطابقات اليومية والدورية على الكشوف والتقارير المتعلقة بعمليات الخزينة، ومراجعة وتفويض العمليات النقدية وفقاً للوائح والسياسات المعتمدة. التأكد من إعداد وحفظ جميع المراسلات الخاصة بعمليات الخزينة وتوثيق المستندات والملفات لضمان سهولة الرجوع إليها. الإشراف على إعداد الملخصات والتقارير التي توضح نسب الإنجاز، وعرضها على الإدارة العليا مع اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة. المؤهلات والخبرات خبرة عملية تتراوح بين في مجال إدارة الخزينة أو مجال ذي صلة. القدرة على متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة. فهم جيد لعمليات تسوية الكشوف المالية وعمليات السداد والتحويل. المهارات المطلوبة مهارات تخطيط وتنظيم ممتازة. القدرة على ضمان توافر الموارد التقنية والبشرية بكفاءة. مهارات إعداد التقارير والعرض على الإدارة العليا. القدرة على اقتراح الإجراءات التصحيحية ومعالجة التحديات. بيئة العمل تتوفر هذه الوظيفة بدوام كامل. ستعمل ضمن فريق متخصص يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة الخزينة. معلومات إضافية الراتب لهذه الوظيفة غير معلن وسيتم تحديده بناءً على المؤهلات والخبرة

المتطلبات

• مهارة: إعداد التقارير المالية
• مهارة: تصميم الموازنات المالية
• مهارة: متابعة الموازنات المالية
• الموقع: منطقة الرياض

المهارات