محاسب الخزينة والبنوك

الوصف الوظيفي

معلومات عنا بدعم من أفضل شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية والعالمية، تعد الجهة الشركة الناشئة الأسرع نموًا في مجال تكنولوجيا البناء في المملكة العربية السعودية. تتيح منصتنا على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وقنوات WhatsApp للمقاولين إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 7000 وحدة SKU لمواد البناء من أكثر من 1100 مورد تم فحصهم، مع عروض أسعار في دقائق وتمويل الشراء الآن والدفع لاحقًا. في عامين فقط، قمنا بتضمين أكثر من 850 شركة مقاولات، ودعمنا مشاريع ضخمة مثل نيوم وحديقة الملك سلمان، وقمنا بزيادة طلبات عروض الأسعار إلى 350 مليون دولار مع الحفاظ على اقتصاديات الوحدة الإيجابية. يمكنك قراءة المزيد عن آخر أخبار الجهة على Forbes و TechCrunch و Wamda. نظرة عامة على المنصب: يحافظ محاسب الخزانة والخدمات المصرفية على دقة الحسابات المصرفية كل يوم ويتأكد من متابعة كل خطاب اعتماد (LC) وشيك حتى تصل الأموال إلى حسابنا. سوف تقوم بتحميل وتسوية جميع البيانات المصرفية في Zoho Books يوميًا، وإدارة خطاب الاعتماد ودورة الشيكات مع بنوكنا، وكن الشخص المرجع لأي معاملة مصرفية عبر الشركة. ماذا ستفعل (المسؤوليات): البيانات المصرفية والتسوية اليومية • قم بتحميل كافة البيانات المصرفية إلى Zoho Books يوميًا لكل حساب مصرفي للشركة. • التوفيق بين جميع الحسابات المصرفية يوميا ومسح العناصر التي لا مثيل لها في غضون 48 ساعة. • التحقيق في الإيصالات غير المحددة، والرسوم المصرفية، والاختلافات، ونشر أو طلب الصحيح إدخالات. • إعداد الوضع النقدي اليومي للبنك للفينا فريق مرة أخرى. خطابات الاعتماد (LC) • متابعة كافة خطابات الاعتماد الجديدة من استلامها حتى إيداع العائدات في حسابنا. • التحقق من شروط خطاب الاعتماد والتأكد من المستندات المطلوبة (الفاتورة، مذكرة التسليم، شهادة المنشأ، وما إلى ذلك) المباراة قبل التقديم. • تقديم المستندات إلى البنوك، ومتابعة مراجعة البنك، وحل أي اختلافات قبل تنتهي صلاحية خطاب الاعتماد. • التنسيق مع المبيعات والعمليات والواقع المعزز بشأن حالة خطاب الاعتماد وتواريخ التحصيل المتوقعة. إدارة الشيكات • إيداع شيكات العملاء في البنوك ومتابعتها حتى تخليصها. • التعامل مع الشيكات المرتجعة: تسجيل الإلغاء وإبلاغ AR والمبيعات والمتابعة. • الاحتفاظ بسجل الشيكات مع حالة كل شيك تم استلامه وإيداعه. التتبع والدعم المصرفي • احتفظ بأداة تعقب واحدة محدثة لجميع خطابات الاعتماد المفتوحة والشيكات والمعاملات المصرفية المعلقة، مع تحديد الحالة والمواعيد المتوقعة. • دعم جميع الفرق والشركة بالطلبات المصرفية: التحويلات، الخطابات المصرفية، الضمانات، استعلامات الحساب، والوصول إلى بوابة البنك. • العمل كجهة اتصال يومية مع مديري العلاقات المصرفية. • دعم طلبات الإغلاق والمراجعة في نهاية الشهر من خلال التسويات المصرفية والتأكيدات. ما نقدمه: • فرصة رائعة لتكون جزءًا من شركة ناشئة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية والاستقلالية في وقت مبكر، حيث سيكون لك تأثير على العمل بأكمله. • أفضل فكرة تفوز. نحن جميعًا آذان صاغية عندما يتعلق الأمر بطرق القيام بالأشياء بشكل أفضل. • باستثناء خيارات الأسهم والتأمين الصحي المتميز. • حزمة تعويضات جذابة. • عقلية المنتج أولاً. راجع دليلنا حول كيفية الاستعداد لمقابلاتك مع الجهة يرجى ملاحظة: قد تخضع بعض المناصب في نهاية المطاف لأداء المقابلة، وهذا يسمح للمواهب الرائعة بالتألق بغض النظر عن سنوات الخبرة ويحافظ على عملية عادلة بناءً على حجم التأثير الذي تحدثه في المنظمة

المتطلبات

• إدارة النقدية والسيولة
• التسويات البنكية
• التدفقات النقدية
• العلاقات المصرفية
• أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

المهارات