موظف الخزانة

الوصف الوظيفي

يدير موظف الخزانة العمليات اليومية المتعلقة بالخزانة ويشرف على الأنشطة البنكية المرتبطة. يدعم الامتثال والمتطلبات البنكية ويعنى بالجوانب المالية للسيولة وتدفق النقد والاستثمارات. يركز على تحسين الموارد المالية وضمان السيولة وتقليل المخاطر المالية. يقوم بتحديث تقرير وضع البنك يوميًا؛ ينفّذ تسويات بنكية مقابل دفتر الأستاذ وحسابات المقاصة؛ يضمن إنشاء قيود اليومية للمعاملات البنكية؛ يُعدّ تقرير استغلال التسهيلات البنكية في الوقت المناسب؛ يتعامل مع الوثائق الحساسة والبيانات المالية يوميًا؛ يراجع جميع المدفوعات وأوامر التحويل والشيكات للامتثال؛ يُدخل قيودًا محاسبية مختلفة في النظام؛ يحافظ على سجلات الفحص محدثة ومؤمنة؛ يتتبع جداول الحسابات مثل المدفوعات المسبقة والقروض والإطفاء؛ يتواصل بفعالية مع ممثلي البنوك لتقديم حلول؛ يوثق جميع الأعمال وفقًا لعمليات العناية الواجبة؛ يساهم في مبادرات الصحة والسلامة والبيئة وتقرير الحوادث وفق سياسات الشركة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة
• شهادة مهنية في المحاسبة الإدارية المعتمدة (CMA)
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل
• 3 سنوات خبرة ذات صلة
• سنتان في دول مجلس التعاون الخليجي تُعد إضافة
• إلمام بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ويفضل SAP
• القدرة على تحليل البيانات المالية بما في ذلك التدفقات النقدية ومواقع السيولة
• فهم مخاطر المالية مثل مخاطر الفائدة والعملات والسيولة
• معرفة مبادئ وتقنيات إدارة النقد
• إلمام بمنتجات وخدمات البنوك بما في ذلك أنظمة إدارة الخزانة والمنصات الإلكترونية
• معرفة المتطلبات التنظيمية والمعايير الصناعية للأنشطة الخزينة
• القدرة على تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر وتقنيات التحوط.

المهارات