أخصائي خزانة أول

الوصف الوظيفي

الدور الوظيفي يتولى كبير أخصائيي الخزانة مسؤولية إدارة التدفق النقدي للشركة، وضمان السيولة، وتحسين الاستثمارات، وتخفيف المخاطر المالية. يتضمن هذا الدور إدارة النقد اليومية والتنبؤ والعلاقات المصرفية والامتثال للوائح المالية. المسؤوليات الرئيسية • مراقبة وإدارة المواقف النقدية اليومية لضمان توافر الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات الاستثمار التشغيلي ورأس المال الجارية. • إعداد التوقعات النقدية المتداولة والميزانيات. مراقبة الأداء المالي الفعلي مقابل التدفقات النقدية المدرجة في الميزانية وتحليل البيانات المالية لاتخاذ القرارات الإستراتيجية. • إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. • تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحسين العائدات على الأموال الفائضة أثناء رصد وإدارة المحافظ الاستثمارية. • تحديد وتقييم والتخفيف من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر العملة وأسعار الفائدة. • إدارة الديون الحالية وترتيب الديون الجديدة عند الضرورة. الحفاظ على أدوات التتبع المناسبة لسداد القروض / الفوائد والتأكد من سداد الفوائد وأصل الدين على القروض والقروض الأخرى في الوقت المناسب. • ضمان الالتزام بالسياسات الداخلية واللوائح الخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة. إعداد وتقديم التقارير المالية إلى الإدارة العليا وأصحاب المصلحة. • حساب وتسجيل رسوم التمويل، وضمان الاستحقاق الشهري للتمويل غير المفوترة rges. • إجراء التحقق العشوائي من رسوم التمويل التي تخصمها البنوك لضمان صحة الرسوم بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة. • تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة. التحسين المستمر للعمليات والإجراءات لتعزيز الكفاءة والدقة. • التعاون مع الإدارات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والعمليات لضمان إدارة مالية متماسكة، وتوفير الدعم والتوجيه بشأن المسائل المتعلقة بالخزانة. • فهم قوي للأسواق المالية، والأدوات، والخدمات المصرفية

المتطلبات

• المهارات والكفاءات الخاصة بالوظيفة
• الكفاءة في أنظمة إدارة الخزانة والبرمجيات المالية
• مهارات تحليلية وحل المشكلات وصنع القرار ممتازة
• اهتمام قوي بالتفاصيل والمهارات التنظيمية
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
• التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين

المهارات