أخصائي خزانة أول

الوصف الوظيفي

المسؤول عن إدارة تدفق النقد في الشركة وضمان السيولة وتحسين الاستثمارات وتخفيف المخاطر المالية. يشمل الدور إدارة النقد اليومي، إعداد توقعات وتدفقات نقدية دورية، علاقات البنوك، والامتثال للأنظمة المالية. مراقبة وإدارة المواقف النقدية اليومية لضمان توفر الأموال للعمليات والاستثمارات الرأسمالية. إعداد توقعات التدفق النقدي المتجددة والميزانيات ومراقبة الأداء الفعلي وتحليل البيانات المالية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية. تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحسين عوائد الفوائض ومراقبة المحافظ الاستثمارية. تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملة ومعدل الفائدة. إدارة الديون الحالية وترتيب ديون جديدة عند الحاجة مع متابعة سداد الفوائد والأصل. ضمان الامتثال للسياسات الداخلية والأنظمة الخارجية المتعلقة بالأنشطة الخزينة وإعداد تقارير مالية للإدارة العليا. حساب وتسجيل رسوم التمويل وضمان احتسابها شهريًا. إجراء مراجعات عشوائية لرسوم التمويل التي تخصمها البنوك للتحقق من صحتها وفق الاتفاقيات. تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة وتحسين العمليات لزيادة الكفاءة والدقة. التعاون مع أقسام المحاسبة والمالية والعمليات لضمان إدارة مالية متكاملة وتقديم الدعم في المسائل الخزينة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو البنوك
• شهادة ماجستير أو شهادة مهنية مثل ACCA أو CFA ميزة إضافية
• خبرة لا تقل عن 5+ سنوات في الخزانة أو المالية أو المجالات ذات الصلة
• فهم قوي للأسواق المالية والأدوات والبنوك
• إتقان أنظمة إدارة الخزانة والبرامج المالية
• مهارات تحليلية وحل مشكلات واتخاذ قرارات ممتازة
• انتباه عالي للتفاصيل ومهارات تنظيمية قوية
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
• مهارات اتصال وتواصل فعّالة
• معرفة الامتثال للسياسات الداخلية والأنظمة الخارجية المتعلقة بالأنشطة الخزينة

المهارات